發(fā)布時間:2020-04-10 11:37:52 來源：用友集團(tuán)官網(wǎng)
費(fèi)縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)為縣屬國有公司，經(jīng)營范圍包括土地開發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營，同時承擔(dān)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)，以自有資產(chǎn)進(jìn)行投資項(xiàng)目建設(shè)，縣政府授權(quán)實(shí)施的公益事業(yè)類項(xiàng)目建設(shè)等。
企業(yè)面臨的財(cái)資管理問題 由于參與的專項(xiàng)項(xiàng)目眾多，企業(yè)對公賬戶數(shù)量較大，且分布于各家銀行，大至工農(nóng)中建，小到地方農(nóng)信社，企業(yè)資金管理問題層出不窮： 1.資金監(jiān)控難：無法實(shí)時了解企業(yè)資金狀況。實(shí)時賬戶余額、實(shí)時賬戶入賬、實(shí)時資金存量、實(shí)時業(yè)務(wù)存量等難以第一時間知曉。 2.賬戶管理難：賬戶管理分散、多頭開戶。開銷戶流程線下處理，全量賬戶信息不能及時獲取，賬戶合同、印鑒等資料分散。 3.資金預(yù)測難：無法及時、準(zhǔn)確獲知資金缺口和閑置狀況。缺少有效的資金計(jì)劃工具，資金計(jì)劃不準(zhǔn)確、計(jì)劃不能控制執(zhí)行。 4.資金效率低：不能集中調(diào)劑公司全量資金。缺少資金調(diào)撥工具、不能集中、高效管理和調(diào)配全公司資金、存貸雙高。 5.結(jié)算成本高：結(jié)算工作量大、效率低、成本高。大量結(jié)算通過銀行網(wǎng)銀，工作量大、成本高、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)高。 銀企聯(lián)支持云端部署，通過一點(diǎn)接入，輕松實(shí)現(xiàn)對所有銀行賬戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能，滿足費(fèi)縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)對多銀行銀企直聯(lián)的需求。 據(jù)悉，費(fèi)縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)直聯(lián)多家銀行。企業(yè)無須耗費(fèi)大量資金搭建直聯(lián)專線，在ERP內(nèi)就可實(shí)現(xiàn)資金線上實(shí)時支付、收款實(shí)時對賬，資金有效監(jiān)控，快速調(diào)撥歸集，對賬單下載、電子回單等操作。企業(yè)財(cái)務(wù)人員通過一個Ukey可以實(shí)現(xiàn)所有賬戶資金管理，涵蓋普通結(jié)算、代發(fā)工資、集團(tuán)流動性管理、信息報(bào)告等服務(wù)。 本次多銀行網(wǎng)銀項(xiàng)目通過PCI SSC國際金融機(jī)構(gòu)安全認(rèn)證，國家CA安全認(rèn)證中心保駕護(hù)航；客戶交易數(shù)據(jù)不做留存，專用加密機(jī)保障安全，實(shí)時異地災(zāi)備，數(shù)據(jù)不丟失。在支付過程中，企業(yè)客戶還可通過支付key、VPN、E路簽等為支付安全保駕護(hù)航。 客戶證言：多銀行項(xiàng)目上線經(jīng)歷波折，遇到多個困難，不僅涉及法客、網(wǎng)銀內(nèi)管，還有中行銀企互聯(lián)對接，E路簽設(shè)置等多個環(huán)節(jié)，需要不斷摸索和嘗試。最終在總行指導(dǎo)和支持下，總省市支行四級聯(lián)動，多銀行團(tuán)隊(duì)大力支持，憑借水滴石穿，鐵杵成針的韌勁，最終項(xiàng)目成功上線，這體現(xiàn)了用友人“敢為人先”“團(tuán)結(jié)協(xié)作“”執(zhí)著如一“的精神。
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